Az elemző hangja felcsendült: ez a magyar részvény most 33 százalékkal magasabb értéket képvisel!

Nemrégiben a PannErgy nyilvánosságra hozta legújabb termelési jelentését, amelyet most az OTP szakértője értékelt.

A PannErgy a harmadik negyedév során 177 937 GJ energia előállítását valósította meg.

ami 9,1%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest,

A menedzsment negyedéves terve, amely 163 099 GJ-ra vonatkozott, jelentős mértékben túlteljesült. A vállalat észrevétele szerint az idei harmadik negyedév időjárása kicsit hűvösebb volt, mint a 2024-es év hasonló időszakában. Érdemes hangsúlyozni, hogy a hőértékesítési volumenek általában a harmadik negyedévben a legalacsonyabbak az év többi részéhez képest, ami a szezonalitás következménye. Ennek fényében a negyedéves teljesítmény viszonylag korlátozott hatással bír az éves célok elérésére.

Az év első három negyedében a PannErgy összesen 1 159 836 GJ energiát értékesített, ami 5%-os növekedést jelenti a menedzsment által kitűzött Q1-Q3-as célhoz képest (1 104 353 GJ), és 6,4%-kal felülmúlja az előző év azonos időszakának teljesítményét (1 089 911 GJ). Ennek fényében, ha a negyedik negyedév hőértékesítési volumenének alakulása a tervezett 666 246 GJ szerint alakul,

az éves termelés elérheti az 1 826 082 GJ-t, ami körülbelül 3,1%-kal haladná meg a menedzsment által kitűzött célt.

Az egyes telephelyek teljesítményét tekintve Miskolcon a harmadik negyedévben 72 350 GJ energiát termeltek, ami 18,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest (61 101 GJ). Ezzel párhuzamosan a győri termelés 103 982 GJ-t ért el, ami 3,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban (100 583 GJ). Összességében a harmadik negyedév hőeladási volumenének mintegy 58,4%-át a győri projekt adta, míg a miskolci projekt részesedése körülbelül 40,7% volt. Egy évvel korábban ezek az arányok 61,7% és 37,5% körül alakultak.

A menedzsment megerősítette, hogy a 2025-ös évre kitűzött 4-4,15 milliárd forintos EBITDA-cél elérése valószínűleg sikerülni fog a vállalat számára. Az OTP legfrissebb előrejelzése szerint a 2025-ös EBITDA várhatóan 4,13 milliárd forint körüli értéket mutat, ami összhangban van a vállalat által megfogalmazott irányelvekkel. Ezen megállapítások alapján

A nagybank szakértője megerősítette vételi ajánlását, és 2322 forintban határozta meg a célárat, ami 33 százalékos növekedési lehetőséget rejt magában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez a dokumentum nem tekinthető befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Kérjük, vegye figyelembe a következő jogi információkat.